Board-AnsichtOP-Lieferanten / SEPA-Übergabe (Anwendung)
Hallo Herr Dinklage,
ich habe das Problem, bei Lieferanten-OP, mit der SEPA-Übergabe bzw. der Funktion von SB, dass Bezahl-Buchungen zusammen gefasst werden.
Ich habe einzelne Bezahl-Buchungen angelegt, bei denen der Lieferant und das Empfänger-Konto gleich ist.
Wenn ich dann 4 Rechnungen bezahle, werden diese zusammen gefasst.
In diesem Fall reichen dann die die vier Zeilen in meinem OnlineBanking-Programm (Finanz-Manager von Lexware) nicht aus, es wird ein Teil der z.B. Rechnungsnummer/Daten abgeschnitten und es ist später schlecht nachvollziehbar was bezahlt wurde (Ok, in SB geht es)
Wie es beim Zahlungs-Empfänger ankommt kann ich nicht sagen.
Ich hatte den konkreten Fall, Anfang des Jahres und gestern wieder (gestern konnte ich es noch händisch und mit Datenkürzungen korrigieren).
Ich habe drei Versicherungen plus KFZ Haftpflicht mit Vollkasko bei derselben Versicherung bezahlt.
Anfang des Jahres trat der Fall ein dass ich vom Landratsamt ein Schreiben mit Gebührenrechnung erhielt mit der Mitteilung dass mein Fahrzeug still gelegt wird, wenn ich nicht innerhalb von 8 Tagen den Nachweis erbringe dass mein Fahrzeug versichert ist.
Was war geschehen, die Versicherung konnte den Beitrag für die KFZ-Versicherung nicht zuordnen und hat einen Zahlungs-Vortrag auf die monatlich zu zahlende Versicherung gemacht, und dem Landratsamt eine Mitteilung gemacht dass das Fahrzeug nicht mehr versichert ist.
Ich hatte viel Ärger !!
Nun mein 3 Vorschläge:
1.) dass grundsätzlich die Buchungen nicht mehr zusammen gefast werden,
2.) in den Voreinstellungen ein Schalter dass die Buchungen nicht zusammen gefasst werden,
3.) in der Erfassungs-Maske ein Schalter dass diese Buchung nicht zusammen gefasst wird.
PS.:
In der "Vorbelegung" bei "SEPA-Überweisung Lieferanten/Mitarbeiter" habe ich Einzelposten angewählt.
Lässt sich dieses Problem, mit einer der 3 Vorschläge, lösen ?
Haben meine Kollegen dieses oder ähnliches Problem, nicht ?
Mit freundlichen Grüßen W. Schäuble
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